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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.12.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Mattamy Group Corp. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.12.2019 |
| Fälligkeit | 15.12.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.12.2022 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 05.12.2019 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option zu 105,25% bis 14.12.2022 |
| Sonderkündigungsoption am | 05.12.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,2500 |
Stammdaten
| Name | MATTAMY GRP 19/27 REGS |
| ISIN | USC5400RAF94 |
| WKN | A2SBKR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2027 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Mattamy Group Anleihe (A2SBKR)
Die Mattamy Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SBKR bzw. der ISIN USC5400RAF94. Die Anleihe wurde am 05.12.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.12.2019. Der Kupon der Mattamy Group-Anleihe (A2SBKR) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt.