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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,150 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | bond#specialcoupontypename#19 |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.12.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 73 EURO CLO 2018 DAC |
| Emissionsvolumen* | 22.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 11.12.2019 |
| Fälligkeit | 15.01.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes'. Ab 18.1.2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 90 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 11.12.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 73 EU 19/34 B-2 |
| ISIN | XS2063333913 |
| WKN | A2SBQP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2034 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Dryden 73 EURO CLO 2018 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A288DZ | 16.01.2034 | 4.250% | - |
| A3LEFG | 16.01.2034 | 6.529% | - |
| A2R9U6 | 16.01.2034 | 3.836% | - |
Profil
Über die Dryden 73 EURO CLO 2018 DAC Anleihe (A2SBQP)
Die Dryden 73 EURO CLO 2018 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SBQP bzw. der ISIN XS2063333913. Die Anleihe wurde am 11.12.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,00 Mio.. Der Kupon der Dryden 73 EURO CLO 2018 DAC-Anleihe (A2SBQP) beträgt 2,150%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.