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Holland Park CLO DAC-Anleihe: 3,634% bis 15.11.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,634 |
| Erstes Kupondatum | 14.02.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2032 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 14.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.11.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Holland Park CLO DAC |
| Emissionsdatum | 14.11.2019 |
| Fälligkeit | 15.11.2032 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab November 2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 14.02.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HOLL CLO 19/32 FLR A-2 |
| ISIN | XS2079844184 |
| WKN | A2SBSG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2032 |
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Über die Holland Park CLO DAC Anleihe (A2SBSG)
Die Holland Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SBSG bzw. der ISIN XS2079844184. Die Anleihe wurde am 14.11.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2032. Der Kupon der Holland Park CLO DAC-Anleihe (A2SBSG) beträgt 3,634%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.11.2026 statt.
