Deutsche Pfandbriefbank-Anleihe: 5,112% bis 01.09.2026

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WKN A31RJV

ISIN DE000A31RJV1


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Deutsche Pfandbriefbank Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
7.5 Deut Rohst 28 DE000A3510K1 4 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 2 Buy
3.1 GSW 30 Anl DE000GQ7BTV2 2 Buy
9.5 ELEVI 26 Bds-S XS2393240887 2 Buy
Formycon 29 FRN NO0013586024 2 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,112
Rendite in %* 5,453
Stückzinsen 0,528
Duration in Jahren 0,629
Modified Duration 0,597
Fälligkeit 01.09.2026
Nachrang Nein
Währung GBP

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.07.2025: 99,63

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,112
Erstes Kupondatum01.12.2023
Letztes Kupondatum31.08.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin01.09.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab01.09.2023

Emissionsdaten

EmittentDeutsche Pfandbriefbank AG
Emissionsvolumen*250.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum01.09.2023
Fälligkeit01.09.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameDT.PFBR.BANK PF.R.15331LS
ISINDE000A31RJV1
WKNA31RJV
Anleihe-TypHypothekenpfandbriefe
Kategorisierung
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandDeutschland
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypAbgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen
Rückzahlungspreis gültig bis01.09.2026

Rendite

Auf Verfall5,4530

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,630 vom 09.07.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Deutsche Pfandbriefbank Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,14 100,37 09:08:43
Clean 99,62 99,85 09:08:43

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Deutsche Pfandbriefbank Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.582,95 € noch 61,23 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.644,18 €.

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Profil

Über die Deutsche Pfandbriefbank Anleihe (A31RJV)

Die Deutsche Pfandbriefbank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A31RJV bzw. der ISIN DE000A31RJV1. Die Anleihe wurde am 01.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Deutsche Pfandbriefbank-Anleihe (A31RJV) beträgt 5,112%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,63 ergibt sich somit eine Rendite von 5,453%. Das zuletzt am 01.09.2023 12:37:27 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.