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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 27.01.2054 |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harbour No.1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 7.980.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 10.12.2021 |
| Fälligkeit | 28.01.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | sowie zu jedem weiteren Zinstermin der Nicht-Zero-Classes der Emission (28. J/A/J/O) |
| Kündigungsoption am | 28.10.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 10.12.2021 |
Stammdaten
| Name | HARBOUR NO.1 21/54 ZO R |
| ISIN | XS2401176651 |
| WKN | A3K0BR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.01.2054 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Harbour No1 Anleihe (A3K0BR)
Die Harbour No1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K0BR bzw. der ISIN XS2401176651. Die Anleihe wurde am 10.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.01.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 7,98 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.10.2024.