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Grosvenor Place CLO 2015-1 B.V.-Anleihe bis 30.10.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 30.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 29.10.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.04.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Grosvenor Place CLO 2015-1 B.V. |
| Emissionsvolumen* | 11.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.04.2018 |
| Fälligkeit | 30.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 30.04.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GROSV.P.15-1 18/29FLR E-R |
| ISIN | XS1809238451 |
| WKN | A3K0ZZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.10.2029 |
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Über die Grosvenor Place CLO 2015-1 BV Anleihe (A3K0ZZ)
Die Grosvenor Place CLO 2015-1 BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K0ZZ bzw. der ISIN XS1809238451. Die Anleihe wurde am 30.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.10.2026 statt.
