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CCTHK 2021-Anleihe: 2,750% bis 19.01.2027
CCTHK 2021 Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.8 BRD 53 Anl -S | DE0001102614 | 17 | Buy |
| 8.875 The 28 Nts -S | NO0013256834 | 16 | Buy |
| 0.85 AUT 2120 Anl | AT0000A2HLC4 | 11 | Buy |
| 10 EPHG 32 Anl | DE000A3L7AM8 | 10 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,750 |
| Rendite in %* | 5,491 |
| Stückzinsen | 1,094 |
| Duration in Jahren | -0,204 |
| Modified Duration | -0,193 |
| Fälligkeit | 19.01.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.06.2026: 98,41
Kupondaten
| Kupon in % | 2,750 |
| Erstes Kupondatum | 19.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 18.01.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 19.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 19.01.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | CCTHK 2021 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.01.2022 |
| Fälligkeit | 19.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 19.01.2022 |
Stammdaten
| Name | CCTHK 2021 22/27 REGS |
| ISIN | XS2413634572 |
| WKN | A3K1H4 |
| Anleihe-Typ | Staatsanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Zentralnotenbanken |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.01.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4914 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,410 vom 12.06.2026
CCTHK 2021 Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,54 | 100,20 | 16:59:03 |
| Clean | 98,45 | 99,11 | 16:59:03 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute CCTHK 2021 Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.568,34 € noch 94,57 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.662,91 €.
Börsenübersicht CCTHK 2021-Anleihe: 2,750% bis 19.01.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 98,45 % | 98,41 % | +0,04 |
Weitere Anleihen von CCTHK 2021
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K1JD | 19.01.2025 | 2.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,2610 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 5,5627 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,8303 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,0610 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die CCTHK 2021 Anleihe (A3K1H4)
Die CCTHK 2021-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K1H4 bzw. der ISIN XS2413634572. Die Anleihe wurde am 19.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.01.2022. Der Kupon der CCTHK 2021-Anleihe (A3K1H4) beträgt 2,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,45 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4914%. Das zuletzt am 05.12.2024 16:20:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet WR.