Zenith Finco-Anleihe: 6,500% bis 30.06.2027
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Zenith Finco Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 16 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 16 | Buy |
| 2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 14 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 14 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,500 |
| Rendite in %* | 25,828 |
| Stückzinsen | 1,634 |
| Duration in Jahren | 1,050 |
| Modified Duration | 0,835 |
| Fälligkeit | 30.06.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.09.2025: 75,25
Kupondaten
| Kupon in % | 6,500 |
| Erstes Kupondatum | 30.06.2022 |
| Letztes Kupondatum | 29.06.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.01.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Zenith Finco PLC |
| Emissionsvolumen* | 475.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 28.01.2022 |
| Fälligkeit | 30.06.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 28.01.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 28.02.2022 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 27.01.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 28.01.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 106,5000 |
Stammdaten
| Name | ZENITH FINCO 22/27 REGS |
| ISIN | XS2436885409 |
| WKN | A3K1LU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.06.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 25,8276 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 75,250 vom 30.09.2025
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| CIBanco Institucion de Banca Multiple | 25,2851 | 11.000% |
| Ghana Republic of | 26,8254 | 10.750% |
| Maldives Sukuk Issuance | 26,7292 | 9.875% |
| Jamaica Government of | 26,5656 | 9.250% |
| Odyssey Europe Holdco Sa rl | 24,9986 | 9.000% |
Über die Zenith Finco Anleihe (A3K1LU)
Die Zenith Finco-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K1LU bzw. der ISIN XS2436885409. Die Anleihe wurde am 28.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.06.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 475,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.02.2022. Der Kupon der Zenith Finco-Anleihe (A3K1LU) beträgt 6,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 75,103 ergibt sich somit eine Rendite von 25,8276%.