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TransCanada Trust-Anleihe: 5,600% bis 07.03.2082
TransCanada Trust Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 8 | Buy |
| 4.625 TENN 46 Nts | XS3433864355 | 7 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 7 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 5 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 4 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,600 |
| Rendite in %* | 5,683 |
| Stückzinsen | 1,948 |
| Duration in Jahren | 15,581 |
| Modified Duration | 14,743 |
| Fälligkeit | 07.03.2082 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.07.2026: 98,60
Kupondaten
| Kupon in % | 5,600 |
| Erstes Kupondatum | 07.09.2022 |
| Letztes Kupondatum | 06.03.2082 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 07.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 07.03.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | TransCanada Trust |
| Emissionsvolumen* | 800.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.03.2022 |
| Fälligkeit | 07.03.2082 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| ...Hinweis | ab 07.03.2032 zu jedem Zinstermin zu 100% |
| Kündigungsoption am | 07.12.2031 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 07.03.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TRANSCAN.TR. 22/82 FLR |
| ISIN | US89356BAG32 |
| WKN | A3K24Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.03.2082 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,6834 |
| Auf Kündigung | 30,7839 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,600 vom 13.07.2026
Börsenübersicht TransCanada Trust-Anleihe: 5,600% bis 07.03.2082
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 98,60 % | 98,60 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 98,60 % | 98,59 % | +0,01 | |
| Quotrix | 98,59 % | 98,59 % | ±0,00 | |
| ZKB | 99,73 % | 99,81 % | -0,08 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Enbridge | Ba1 | 7.625% |
| Enbridge | Ba1 | 7.375% |
| Bayer | Ba1 | 5.375% |
| Vodafone Group | Ba1 | 5.125% |
| British Telecommunications | Ba1 | 4.875% |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,2798 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,0078 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8709 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 6,1944 | 11.500% |
Über die TransCanada Trust Anleihe (A3K24Z)
Die TransCanada Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K24Z bzw. der ISIN US89356BAG32. Die Anleihe wurde am 07.03.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.03.2082. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.12.2031. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der TransCanada Trust-Anleihe (A3K24Z) beträgt 5,600%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,6 ergibt sich somit eine Rendite von 5,6834%. Das zuletzt am 24.07.2023 21:15:47 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.