Banna RMBS DAC-Anleihe: 7,139% bis 31.12.2063
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,139 |
| Erstes Kupondatum | 30.12.2019 |
| Letztes Kupondatum | 30.12.2063 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.11.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Banna RMBS DAC |
| Emissionsvolumen* | 5.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 19.11.2019 |
| Fälligkeit | 31.12.2063 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 30.06.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 30.12.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BANNA RMBS 19/63 FLR C |
| ISIN | XS2069315583 |
| WKN | A3K27Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.12.2063 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Banna RMBS DAC Anleihe (A3K27Y)
Die Banna RMBS DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K27Y bzw. der ISIN XS2069315583. Die Anleihe wurde am 19.11.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.12.2063. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.06.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Banna RMBS DAC-Anleihe (A3K27Y) beträgt 7,139%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.06.2026 statt.