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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,225 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.02.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cerved Group S.p.A. |
| Emissionsvolumen* | 1.050.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.02.2022 |
| Fälligkeit | 15.02.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.3.2023 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 24.03.2022 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option |
| Sonderkündigungsoption am | 24.02.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,2500 |
Stammdaten
| Name | CASTOR SPA 22/29 FLR REGS |
| ISIN | XS2445840809 |
| WKN | A3K2E6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Italien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.02.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 9,6660 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,130 vom 08.09.2025
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Cerved Group SpA Anleihe (A3K2E6)
Die Cerved Group SpA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K2E6 bzw. der ISIN XS2445840809. Die Anleihe wurde am 24.02.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,05 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.03.2022. Der Kupon der Cerved Group SpA-Anleihe (A3K2E6) beträgt 7,225%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 93,13 ergibt sich somit eine Rendite von 9,666%.