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Metro Finance 2022-1 Trust-Anleihe bis 21.02.2028
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 19.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 20.02.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 17.02.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Metro Finance 2022-1 Trust |
| Emissionsvolumen* | 434.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 17.02.2022 |
| Fälligkeit | 21.02.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 19.11.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 17.02.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | METRO F.22-1 22/28 FLR A |
| ISIN | AU3FN0065728 |
| WKN | A3K2HR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.02.2028 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Metro Finance 2022-1 Trust Anleihe (A3K2HR)
Die Metro Finance 2022-1 Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K2HR bzw. der ISIN AU3FN0065728. Die Anleihe wurde am 17.02.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.02.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 434,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.11.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.09.2026 statt.
