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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,750 |
| Erstes Kupondatum | 01.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 31.03.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 13.04.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | CDI Escrow Issuer Inc. |
| Emissionsvolumen* | 1.200.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.04.2022 |
| Fälligkeit | 01.04.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.4.2025 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 13.04.2022 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis zum 31.3.2025 |
| Sonderkündigungsoption am | 13.04.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,7500 |
Stammdaten
| Name | CDI ESC.ISS. 22/30 144A |
| ISIN | US12511VAA61 |
| WKN | A3K346 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.04.2030 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die CDI Escrow Issuer Anleihe (A3K346)
Die CDI Escrow Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K346 bzw. der ISIN US12511VAA61. Die Anleihe wurde am 13.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.04.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,20 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.04.2022. Der Kupon der CDI Escrow Issuer-Anleihe (A3K346) beträgt 5,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.10.2025 statt.