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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,516 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.03.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Otranto Park CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 272.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 31.03.2022 |
| Fälligkeit | 15.05.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 15.11.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab NOV. 2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OTRANTO PARK 22/35 FLR A |
| ISIN | XS2446378338 |
| WKN | A3K3AC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2035 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Otranto Park CLO DAC Anleihe (A3K3AC)
Die Otranto Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K3AC bzw. der ISIN XS2446378338. Die Anleihe wurde am 31.03.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 272,80 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.11.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Otranto Park CLO DAC-Anleihe (A3K3AC) beträgt 3,516%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2025 statt.