Otranto Park CLO DAC-Anleihe bis 17.10.2039

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WKN A4EHQ7

ISIN XS3187651891


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.01.2026
Letztes Kupondatum16.10.2039
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab10.10.2025

Emissionsdaten

EmittentOtranto Park CLO DAC
Emissionsvolumen*272.800.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum10.10.2025
Fälligkeit17.10.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am10.10.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab OKT. 2025 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 15 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am10.10.2025
Sonderkündigungs Frist (Tage)15
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameOTRANTO PARK 25/39 FLR A
ISINXS3187651891
WKNA4EHQ7
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis17.10.2039
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Otranto Park CLO DAC Anleihe (A4EHQ7)

Die Otranto Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EHQ7 bzw. der ISIN XS3187651891. Die Anleihe wurde am 10.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.10.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 272,80 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.10.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.