Penta CLO 9 DAC-Anleihe: 0,850% bis 25.07.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,850 |
| Erstes Kupondatum | 25.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 24.07.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Penta CLO 9 DAC |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 08.07.2021 |
| Fälligkeit | 25.07.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 08.07.2023 15% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 08.07.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PENTA CLO 9 21/36 FLR A |
| ISIN | XS2344757203 |
| WKN | A3K3JR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Penta CLO 9 DAC Anleihe (A3K3JR)
Die Penta CLO 9 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K3JR bzw. der ISIN XS2344757203. Die Anleihe wurde am 08.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Der Kupon der Penta CLO 9 DAC-Anleihe (A3K3JR) beträgt 0,850%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.04.2026 statt.