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SEGRO Capital S.a r.l.-Anleihe: 1,875% bis 23.03.2030
SEGRO Capital Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.75 Fce 35TN -Unty | FR0010070060 | 13 | Buy |
| 0 BRD 27 Anl | DE0001102523 | 13 | Buy |
| 8 Katjesgreen31 Bds | NO0013759555 | 12 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 12 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,875 |
| Rendite in %* | 4,132 |
| Stückzinsen | 1,099 |
| Duration in Jahren | 2,716 |
| Modified Duration | 2,608 |
| Fälligkeit | 23.03.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.10.2026: 92,94
Kupondaten
| Kupon in % | 1,875 |
| Erstes Kupondatum | 23.03.2023 |
| Letztes Kupondatum | 22.03.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 23.03.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 23.03.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | SEGRO Capital S.a r.l. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.03.2022 |
| Fälligkeit | 23.03.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 23.12.2029 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 23.04.2022 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 23.04.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SEGRO CAPITA 22/30 |
| ISIN | XS2455401757 |
| WKN | A3K3NB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.03.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,1319 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 92,944 vom 23.10.2026
SEGRO Capital Sa rl Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 93,91 | 94,49 | 22:16:05 |
| Clean | 92,81 | 93,39 | 22:16:05 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute SEGRO Capital Sa rl Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.338,80 € noch 109,93 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.448,73 €.
Börsenübersicht SEGRO Capital S.a r.l.-Anleihe: 1,875% bis 23.03.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 93,10 % | 93,03 % | +0,08 | |
| Düsseldorf | 92,82 % | 92,70 % | +0,13 | |
| Frankfurt | 92,74 % | 92,79 % | -0,05 | |
| gettex | 92,94 % | 92,94 % | ±0,00 | |
| Hamburg | 92,73 % | 92,78 % | -0,05 | |
| Hannover | 92,81 % | 92,70 % | +0,12 | |
| Lang & Schwarz | 92,39 % | 92,39 % | ±0,00 | |
| München | 92,73 % | 92,78 % | -0,05 | |
| Quotrix | 92,98 % | 92,89 % | +0,09 | |
| Stuttgart | 92,70 % | 92,81 % | -0,12 | |
| Tradegate | 92,70 % | 92,81 % | -0,12 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Rakuten Group | 4,1941 | 11.250% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,3619 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,6537 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4,8068 | 10.500% |
Über die SEGRO Capital Sa rl Anleihe (A3K3NB)
Die SEGRO Capital Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K3NB bzw. der ISIN XS2455401757. Die Anleihe wurde am 23.03.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.03.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.04.2022. Der Kupon der SEGRO Capital Sa rl-Anleihe (A3K3NB) beträgt 1,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.03.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 92,944 ergibt sich somit eine Rendite von 4,1319%.
