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St. Paul's CLO XI DAC-Anleihe: 2,500% bis 17.01.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,500 |
| Erstes Kupondatum | 17.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 16.01.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 17.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | St. Paul's CLO XI DAC |
| Emissionsvolumen* | 18.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.09.2021 |
| Fälligkeit | 17.01.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 22.3.2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 07.10.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ST.PAUL'S XI 21/32 C2R |
| ISIN | XS2388196441 |
| WKN | A3K3TF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.01.2032 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von St Pauls CLO XI DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EAH9 | 19.01.2032 | 3.090% | - |
| A4D903 | 19.01.2032 | 5.290% | - |
| A3K9ZA | 19.01.2032 | 4.290% | - |
Profil
Über die St Pauls CLO XI DAC Anleihe (A3K3TF)
Die St Pauls CLO XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K3TF bzw. der ISIN XS2388196441. Die Anleihe wurde am 22.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,00 Mio.. Der Kupon der St Pauls CLO XI DAC-Anleihe (A3K3TF) beträgt 2,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.07.2026 statt.