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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,648 |
| Erstes Kupondatum | 24.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 23.01.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.08.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Contego CLO IX DAC |
| Emissionsdatum | 05.08.2021 |
| Fälligkeit | 24.01.2034 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 5.5.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 15% Clean-up Call zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 05.09.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CONTEGO IX 21/34 A 144A |
| ISIN | XS2356403332 |
| WKN | A3K3WB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.01.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Contego CLO IX DAC Anleihe (A3K3WB)
Die Contego CLO IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K3WB bzw. der ISIN XS2356403332. Die Anleihe wurde am 05.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.01.2034. Der Kupon der Contego CLO IX DAC-Anleihe (A3K3WB) beträgt 4,648%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.10.2025 statt.