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Capital Four CLO IV DAC-Anleihe: 5,026% bis 13.04.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,026 |
| Erstes Kupondatum | 13.01.2023 |
| Letztes Kupondatum | 12.04.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 13.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.06.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Capital Four CLO IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 213.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.06.2022 |
| Fälligkeit | 13.04.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 21.06.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 21.6.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 21.06.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CAP FOUR IV 22/35 FLR A |
| ISIN | XS2475583493 |
| WKN | A3K462 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.04.2035 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Capital Four CLO IV DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L1S8 | 15.04.2035 | 5.450% | - |
| A4EQUV | 15.04.2038 | - | - |
| A4EQT3 | 15.04.2038 | 3.854% | - |
Profil
Über die Capital Four CLO IV DAC Anleihe (A3K462)
Die Capital Four CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K462 bzw. der ISIN XS2475583493. Die Anleihe wurde am 21.06.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.04.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 213,90 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.06.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Capital Four CLO IV DAC-Anleihe (A3K462) beträgt 5,026%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.07.2026 statt.