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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,595 |
| Erstes Kupondatum | 20.05.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.03.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 22.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dowson 2021-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 29.400.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 22.04.2021 |
| Fälligkeit | 20.03.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.09.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 22.04.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DOWSON 21-1 21/28 FLR B |
| ISIN | XS2332254957 |
| WKN | A3K5D4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.03.2028 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Dowson 2021-1 Anleihe (A3K5D4)
Die Dowson 2021-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K5D4 bzw. der ISIN XS2332254957. Die Anleihe wurde am 22.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.03.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 29,40 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.09.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dowson 2021-1-Anleihe (A3K5D4) beträgt 6,595%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.03.2026 statt.