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ENN Energy Holdings-Anleihe: 4,625% bis 17.05.2027
ENN Energy Holdings Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 27 Anl | DE0001102523 | 23 | Buy |
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 20 | Buy |
| 10 URRE 32 Anl -S | DE000A3L5QU1 | 18 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 15 | Buy |
| 0 BRD 27 Obl | DE0001141851 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,625 |
| Rendite in %* | 5,334 |
| Stückzinsen | 1,822 |
| Duration in Jahren | -0,207 |
| Modified Duration | -0,196 |
| Fälligkeit | 17.05.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.10.2026: 99,59
Kupondaten
| Kupon in % | 4,625 |
| Erstes Kupondatum | 17.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 16.05.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 17.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 17.05.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | ENN Energy Holdings Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 550.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.05.2022 |
| Fälligkeit | 17.05.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 17.04.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 17.05.2022 |
Stammdaten
| Name | ENN ENERGY 22/27 REGS |
| ISIN | USG3066DAA75 |
| WKN | A3K5N7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.05.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,3342 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,590 vom 09.10.2026
ENN Energy Holdings Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,38 | 101,43 | 21:59:50 |
| Clean | 99,55 | 99,61 | 21:59:50 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute ENN Energy Holdings Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.891,81 € noch 162,69 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.054,49 €.
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,8291 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,6368 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Karbon Equity AS | 5,9338 | 11.570% |
| Rakuten Group | 5,9815 | 11.250% |
Über die ENN Energy Holdings Anleihe (A3K5N7)
Die ENN Energy Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K5N7 bzw. der ISIN USG3066DAA75. Die Anleihe wurde am 17.05.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 550,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.05.2022. Der Kupon der ENN Energy Holdings-Anleihe (A3K5N7) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,563 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3342%.
