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Ballyrock CLO 2015-1-Anleihe bis 17.04.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 16.04.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ballyrock CLO 2015-1 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 41.250.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.04.2021 |
| Fälligkeit | 17.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.04.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BALLYR.15-1/ 21/34FLR SUB |
| ISIN | US05875UAC80 |
| WKN | A3K6LR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.04.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Ballyrock CLO 2015-1 Anleihe (A3K6LR)
Die Ballyrock CLO 2015-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K6LR bzw. der ISIN US05875UAC80. Die Anleihe wurde am 28.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 41,25 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.04.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt.
