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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 28.12.2022 |
| Letztes Kupondatum | 28.06.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.06.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Altea SPV S.r.l. |
| Emissionsvolumen* | 22.100.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.06.2022 |
| Fälligkeit | 29.06.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 28.06.2036 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 15% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 24.06.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ALTEA SPV 22/37 FLR J |
| ISIN | IT0005499055 |
| WKN | A3K6X9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Italien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.06.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Altea SPV Srl Anleihe (A3K6X9)
Die Altea SPV Srl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K6X9 bzw. der ISIN IT0005499055. Die Anleihe wurde am 21.06.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.06.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,10 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.06.2036. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.06.2026 statt.