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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,818 |
| Erstes Kupondatum | 27.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.03.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas CLO XII |
| Emissionsvolumen* | 30.200.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.03.2020 |
| Fälligkeit | 25.04.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 26.03.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 27.07.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TRINIT.XII/ 20/33 FLR D |
| ISIN | USG90633AD37 |
| WKN | A3K7SE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.04.2033 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Trinitas CLO XII Anleihe (A3K7SE)
Die Trinitas CLO XII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K7SE bzw. der ISIN USG90633AD37. Die Anleihe wurde am 26.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,20 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.03.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Trinitas CLO XII-Anleihe (A3K7SE) beträgt 8,818%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.10.2025 statt.