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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,198 |
| Erstes Kupondatum | 25.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 24.07.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Penta CLO 9 DAC |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.07.2021 |
| Fälligkeit | 25.07.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 08.07.2023 15% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 08.07.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PENTA CLO 9 21/36 FLR E |
| ISIN | XS2344757039 |
| WKN | A3K8Q9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Penta CLO 9 DAC Anleihe (A3K8Q9)
Die Penta CLO 9 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K8Q9 bzw. der ISIN XS2344757039. Die Anleihe wurde am 08.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Der Kupon der Penta CLO 9 DAC-Anleihe (A3K8Q9) beträgt 8,198%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.