Henley CLO V DAC-Anleihe: 2,100% bis 25.10.2034
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 NLB 32 EMTN | DE000NLB6TG1 | 20 | Buy |
| 4.75 Fce 35TN -Unty | FR0010070060 | 13 | Buy |
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 12 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 11 | Buy |
| 8 Katjesgreen31 Bds | NO0013759555 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,100 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 25.10.2034 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,100 |
| Erstes Kupondatum | 25.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 24.10.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Henley CLO V DAC |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.09.2021 |
| Fälligkeit | 25.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 09.03.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 9.3.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 20 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 18.09.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HENLEY V 21/34 B-2 |
| ISIN | XS2366718877 |
| WKN | A3K951 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.10.2034 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Henley CLO V DAC-Anleihe: 2,100% bis 25.10.2034
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
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Über die Henley CLO V DAC Anleihe (A3K951)
Die Henley CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K951 bzw. der ISIN XS2366718877. Die Anleihe wurde am 03.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.03.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Henley CLO V DAC-Anleihe (A3K951) beträgt 2,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.01.2027 statt.