Black Diamond CLO 2017-2 DAC-Anleihe: 6,844% bis 20.01.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,844 |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.12.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Black Diamond CLO 2017-2 DAC |
| Emissionsvolumen* | 55.800.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.12.2017 |
| Fälligkeit | 20.01.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Januar 2020 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Class M Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 45 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 05.02.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 45 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BLACK D.17-2 17/32 FLR A2 |
| ISIN | XS1713074497 |
| WKN | A3K95Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2032 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Black Diamond CLO 2017-2 DAC Anleihe (A3K95Z)
Die Black Diamond CLO 2017-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K95Z bzw. der ISIN XS1713074497. Die Anleihe wurde am 20.12.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 55,80 Mio.. Der Kupon der Black Diamond CLO 2017-2 DAC-Anleihe (A3K95Z) beträgt 6,844%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2026 statt.