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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,386 |
| Erstes Kupondatum | 18.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 17.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 89 Euro CLO 2020 DAC |
| Emissionsvolumen* | 26.850.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.11.2021 |
| Fälligkeit | 18.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 18.4.2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 24.11.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 89 21/34 FLR C-1 |
| ISIN | XS2371853073 |
| WKN | A3K9RP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.10.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Dryden 89 Euro CLO 2020 DAC Anleihe (A3K9RP)
Die Dryden 89 Euro CLO 2020 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K9RP bzw. der ISIN XS2371853073. Die Anleihe wurde am 24.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,85 Mio.. Der Kupon der Dryden 89 Euro CLO 2020 DAC-Anleihe (A3K9RP) beträgt 4,386%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2025 statt.