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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.01.2023 |
| Letztes Kupondatum | 24.10.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.09.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | ISIDE SPV S.R.L. |
| Emissionsvolumen* | 116.666.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.09.2022 |
| Fälligkeit | 25.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 21.09.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ISIDE SPV 22/27 |
| ISIN | IT0005508608 |
| WKN | A3K9U9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Italien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.10.2027 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die ISIDE SPV SRL Anleihe (A3K9U9)
Die ISIDE SPV SRL-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K9U9 bzw. der ISIN IT0005508608. Die Anleihe wurde am 21.09.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 116,67 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.