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Iceland Bondco-Anleihe: 4,375% bis 15.05.2028
Iceland Bondco Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 15 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 14 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 10 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 8 | Buy |
| 2.1 BRD 28 Obl | DE000BU22122 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,375 |
| Rendite in %* | 6,555 |
| Stückzinsen | 0,119 |
| Duration in Jahren | 1,802 |
| Modified Duration | 1,691 |
| Fälligkeit | 15.05.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.05.2026: 96,08
Kupondaten
| Kupon in % | 4,375 |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.02.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Iceland Bondco PLC |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 22.02.2021 |
| Fälligkeit | 15.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.2.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit. Vor dem 15.2.2024 während jeder 12-Monats-Periode ab dem 22.02.2021 Recht auf Rückzahlung von 10% des Emissionsvolumens zu 103% plus aufgelaufene Zinsen (Details in den Emissionsbedingungen) |
| Kündigungsoption am | 22.02.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 40% Equity Clawback Option zu 104,375% bis 14.2.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 22.02.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ICELAND BOND 21/28 REGS |
| ISIN | XS2304198331 |
| WKN | A3KL09 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,5550 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,080 vom 25.05.2026
Börsenübersicht Iceland Bondco-Anleihe: 4,375% bis 15.05.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 96,08 % | 96,08 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 96,08 % | 96,15 % | -0,08 | |
| Quotrix | 95,08 % | 96,08 % | -1,04 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| 4Finance | B2 | 11.250% |
| Genesis Energy | B2 | 8.250% |
| Pitney-Bowes | B2 | 7.250% |
| Adecoagro | B2 | 6.000% |
| Hudson Pacific Properties | B2 | 5.950% |
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mehr Anleihen von Iceland BondcoÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 6,6027 | 18.639% |
| Bluewater Holding BV | 7,4467 | 12.000% |
| Tuerkei Republik | 6,2165 | 11.875% |
| ACL Holdings | 7,2722 | 11.500% |
| Karbon Equity AS | 7,5110 | 11.310% |
Über die Iceland Bondco Anleihe (A3KL09)
Die Iceland Bondco-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KL09 bzw. der ISIN XS2304198331. Die Anleihe wurde am 22.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.02.2021. Der Kupon der Iceland Bondco-Anleihe (A3KL09) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,08 ergibt sich somit eine Rendite von 6,555%. Das zuletzt am 10.02.2021 15:10:38 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet B2. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.