Iceland Bondco-Anleihe: 4,375% bis 15.05.2028

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WKN A3KL09

ISIN XS2304198331


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Iceland Bondco Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
7 PAUL Tech 25 DE000A3H2TU8 27 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 18 Buy
2.9 AUT 33 Obl AT0000A324S8 13 Buy
0.5 Hochtief 27EMTN DE000A2YN2U2 13 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 12 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,375
Rendite in %* 5,707
Stückzinsen 1,736
Duration in Jahren 1,526
Modified Duration 1,443
Fälligkeit 15.05.2028
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 08.10.2025: 96,86

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,375
Erstes Kupondatum15.05.2021
Letztes Kupondatum14.05.2028
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.11.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab22.02.2021

Emissionsdaten

EmittentIceland Bondco PLC
Emissionsvolumen*250.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum22.02.2021
Fälligkeit15.05.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 15.2.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit. Vor dem 15.2.2024 während jeder 12-Monats-Periode ab dem 22.02.2021 Recht auf Rückzahlung von 10% des Emissionsvolumens zu 103% plus aufgelaufene Zinsen (Details in den Emissionsbedingungen)
Kündigungsoption am22.02.2021
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie 40% Equity Clawback Option zu 104,375% bis 14.2.2024
Sonderkündigungsoption am22.02.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameICELAND BOND 21/28 REGS
ISINXS2304198331
WKNA3KL09
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.05.2028

Rendite

Auf Verfall5,7074

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,860 vom 08.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Iceland Bondco Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 98,56 99,45 17:26:40
Clean 96,82 97,71 17:26:40

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Iceland Bondco Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.237,49 € noch 199,62 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.437,11 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Düsseldorf)

Zeit Kurs Umsatz
17:26:37 96,82
09:15:56 96,83
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die Iceland Bondco Anleihe (A3KL09)

Die Iceland Bondco-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KL09 bzw. der ISIN XS2304198331. Die Anleihe wurde am 22.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.02.2021. Der Kupon der Iceland Bondco-Anleihe (A3KL09) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,86 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7074%. Das zuletzt am 10.02.2021 15:10:38 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet B2. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.