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Fidelity Grand Harbour CLO 2019-1 DAC-Anleihe: 12,111% bis 15.03.2032

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WKN A3KL11

ISIN XS2020652108

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %12,111
Erstes Kupondatum16.03.2020
Letztes Kupondatum14.03.2032
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin16.06.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab22.08.2019

Emissionsdaten

EmittentFidelity Grand Harbour CLO 2019-1 DAC
Emissionsvolumen*10.800.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum22.08.2019
Fälligkeit15.03.2032

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameF.GR.HA.CLO19-1 19/32FLRF
ISINXS2020652108
WKNA3KL11
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.03.2032
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Profil

Über die Fidelity Grand Harbour CLO 2019-1 DAC Anleihe (A3KL11)

Die Fidelity Grand Harbour CLO 2019-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KL11 bzw. der ISIN XS2020652108. Die Anleihe wurde am 22.08.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,80 Mio.. Der Kupon der Fidelity Grand Harbour CLO 2019-1 DAC-Anleihe (A3KL11) beträgt 12,111%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.06.2026 statt.