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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 26.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.02.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas CLO VI |
| Emissionsvolumen* | 437.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.02.2021 |
| Fälligkeit | 25.01.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 25.01.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TRINI.VI/LLC 21/34 FLR |
| ISIN | US89640YAU82 |
| WKN | A3KL3V |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Trinitas CLO VI Anleihe (A3KL3V)
Die Trinitas CLO VI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KL3V bzw. der ISIN US89640YAU82. Die Anleihe wurde am 25.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 437,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.01.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.04.2026 statt.