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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,973 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aurium CLO VII DAC |
| Emissionsvolumen* | 248.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.04.2021 |
| Fälligkeit | 15.05.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 15.07.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | AURIUM VII 21/34 FLR A |
| ISIN | XS2304355709 |
| WKN | A3KL5H |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2034 |
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Über die Aurium CLO VII DAC Anleihe (A3KL5H)
Die Aurium CLO VII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KL5H bzw. der ISIN XS2304355709. Die Anleihe wurde am 09.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Aurium CLO VII DAC-Anleihe (A3KL5H) beträgt 2,973%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.