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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 12,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.12.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | SPV PROJECT 2009 S.r.l. |
| Emissionsvolumen* | 22.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.12.2020 |
| Fälligkeit | 15.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.04.2021 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 22.01.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SPV PRO.2009 20/26 |
| ISIN | IT0005432155 |
| WKN | A3KLH9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Italien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2026 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die SPV PROJECT 2009 Srl Anleihe (A3KLH9)
Die SPV PROJECT 2009 Srl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLH9 bzw. der ISIN IT0005432155. Die Anleihe wurde am 22.12.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.04.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der SPV PROJECT 2009 Srl-Anleihe (A3KLH9) beträgt 12,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.