DME Airport DAC-Anleihe: 5,350% bis 08.02.2028
DME Airport DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.1 BRD 28 Obl | DE000BU22122 | 16 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 16 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 15 | Buy |
| 2.2 BRD 27 Anl | DE000BU22080 | 10 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,350 |
| Rendite in %* | 56,085 |
| Stückzinsen | 0,887 |
| Duration in Jahren | 1,294 |
| Modified Duration | 0,829 |
| Fälligkeit | 08.02.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.04.2026: 49,49
Kupondaten
| Kupon in % | 5,350 |
| Erstes Kupondatum | 08.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 07.02.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 08.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 08.02.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | DME Airport DAC |
| Emissionsvolumen* | 453.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.02.2021 |
| Fälligkeit | 08.02.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 8.11.2027 zu 100% jederzeit mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 08.03.2021 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | DME AIRPORT 21/28 REGS |
| ISIN | XS2278534099 |
| WKN | A3KLJJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Loan Participation Notes
Währungsanleihen
Loan Participation Certificates
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.02.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 56,0846 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 49,490 vom 09.04.2026
Börsenübersicht DME Airport DAC-Anleihe: 5,350% bis 08.02.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 49,49 % | 49,49 % | ±0,00 |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | 55,6367 | 37.000% |
| Xerox Holdings | 55,9975 | 8.875% |
| Corestate Capital Holding SA | 55,5646 | 8.000% |
| Corestate Capital Holding SA | 55,5646 | 8.000% |
| Oriflame Investment Holding | 55,7277 | 8.000% |
Über die DME Airport DAC Anleihe (A3KLJJ)
Die DME Airport DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLJJ bzw. der ISIN XS2278534099. Die Anleihe wurde am 08.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.02.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 453,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.03.2021. Der Kupon der DME Airport DAC-Anleihe (A3KLJJ) beträgt 5,350%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 49,49 ergibt sich somit eine Rendite von 56,0846%.