DME Airport DAC-Anleihe: 5,350% bis 08.02.2028
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DME Airport DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.5 NESF 38 Bds | XS3185374884 | 14 | Buy |
| 15 Bertelsmann G | DE0005229942 | 9 | Buy |
| SVWB 30 Nts -S | DE000A4DFGZ7 | 8 | Buy |
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 6 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,350 |
| Rendite in %* | 44,479 |
| Stückzinsen | 0,814 |
| Duration in Jahren | 1,708 |
| Modified Duration | 1,183 |
| Fälligkeit | 08.02.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.10.2025: 49,07
Kupondaten
| Kupon in % | 5,350 |
| Erstes Kupondatum | 08.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 07.02.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 08.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 08.02.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | DME Airport DAC |
| Emissionsvolumen* | 453.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.02.2021 |
| Fälligkeit | 08.02.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 8.11.2027 zu 100% jederzeit mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 08.03.2021 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | DME AIRPORT 21/28 REGS |
| ISIN | XS2278534099 |
| WKN | A3KLJJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Loan Participation Notes
Währungsanleihen
Loan Participation Certificates
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.02.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 44,4791 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 49,070 vom 03.10.2025
DME Airport DAC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 49,88 | 51,27 | 21:45:55 |
| Clean | 49,07 | 50,46 | 21:45:55 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute DME Airport DAC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 4.305,46 € noch 69,46 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 4.374,92 €.
Börsenübersicht DME Airport DAC-Anleihe: 5,350% bis 08.02.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 49,07 % | 49,07 % | ±0,00 |
Weitere Anleihen von DME Airport DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19WGK | 15.02.2023 | 5.075% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Tullow Oil | 43,9184 | 10.250% |
| Venezuela Bolivarische Republik | 44,2482 | 9.375% |
| Libanon Republik | 44,6542 | 8.250% |
| HenriPay Holding | 43,5334 | 7.500% |
| RKPF Overseas 2019 A | 44,2755 | 5.900% |
Über die DME Airport DAC Anleihe (A3KLJJ)
Die DME Airport DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLJJ bzw. der ISIN XS2278534099. Die Anleihe wurde am 08.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.02.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 453,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.03.2021. Der Kupon der DME Airport DAC-Anleihe (A3KLJJ) beträgt 5,350%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 49,07 ergibt sich somit eine Rendite von 44,4791%.