Akelius Residential Property Financing B.V.-Anleihe: 0,750% bis 22.02.2030
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Akelius Residential Property Financing BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 LBBW 35 Pf | DE000LB4W9X2 | 31 | Buy |
| 3 Heid 30 MTN | XS3074499511 | 15 | Buy |
| 3.75 BMW 34 Bds | XS3075490261 | 13 | Buy |
| 5.125 Sixt27 EMTN-S | DE000A351WB9 | 13 | Buy |
| mutares 29 FRN | NO0013325407 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,750 |
| Rendite in %* | 3,755 |
| Stückzinsen | 0,183 |
| Duration in Jahren | 4,434 |
| Modified Duration | 4,274 |
| Fälligkeit | 22.02.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.05.2025: 87,13
Kupondaten
| Kupon in % | 0,750 |
| Erstes Kupondatum | 22.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 21.02.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 22.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 22.02.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Akelius Residential Property Financing B.V. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.02.2021 |
| Fälligkeit | 22.02.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 22.11.2029 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 22.02.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AKELIUS RPF 21/30 MTN |
| ISIN | XS2301127119 |
| WKN | A3KLXF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.02.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,7547 |
| Auf Kündigung | 3,7547 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 87,125 vom 22.05.2025
Akelius Residential Property Financing BV Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 87,08 | 87,31 | 11:38:30 |
| Clean | 86,90 | 87,13 | 11:38:30 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Akelius Residential Property Financing BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.712,50 € noch 18,29 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 8.730,79 €.
Börsenübersicht Akelius Residential Property Financing B.V.-Anleihe: 0,750% bis 22.02.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 87,01 % | 87,08 % | -0,07 | |
| Düsseldorf | 86,86 % | 86,72 % | +0,16 | |
| Frankfurt | 86,93 % | 86,83 % | +0,11 | |
| gettex | 86,89 % | 87,13 % | -0,27 | |
| München | 86,90 % | 86,50 % | +0,46 | |
| Quotrix | 86,89 % | 86,24 % | +0,75 | |
| Stuttgart | 86,60 % | 86,60 % | ±0,00 | |
| Swedbank AB | 77,57 % | 71,23 % | +8,90 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 10:00:16 | 86,93 | ||
| 08:15:54 | 86,88 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Akelius Residential Property Financing BV
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6876 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5834 | 11.750% |
| Co-operative Group | 3,6684 | 11.000% |
Über die Akelius Residential Property Financing BV Anleihe (A3KLXF)
Die Akelius Residential Property Financing BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLXF bzw. der ISIN XS2301127119. Die Anleihe wurde am 22.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.02.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.11.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Akelius Residential Property Financing BV-Anleihe (A3KLXF) beträgt 0,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 86,578 ergibt sich somit eine Rendite von 3,7547%.