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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,221 |
| Erstes Kupondatum | 20.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2060 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Stratton Mortgage Funding 2021-2 PLC |
| Emissionsvolumen* | 38.411.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 10.03.2021 |
| Fälligkeit | 20.07.2060 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 20.04.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | STRATT.21-2 21/60 FLR E |
| ISIN | XS2272275913 |
| WKN | A3KM1W |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2060 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Stratton Mortgage Funding 2021-2 Anleihe (A3KM1W)
Die Stratton Mortgage Funding 2021-2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KM1W bzw. der ISIN XS2272275913. Die Anleihe wurde am 10.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2060. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 38,41 Mio.. Der Kupon der Stratton Mortgage Funding 2021-2-Anleihe (A3KM1W) beträgt 8,221%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.