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Harvest CLO XX DAC-Anleihe: 2,704% bis 20.10.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,704 |
| Erstes Kupondatum | 20.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 01.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO XX DAC |
| Emissionsvolumen* | 246.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 01.04.2021 |
| Fälligkeit | 20.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab April 2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 20.04.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HARV.CLO XX 21/31 FLR A-R |
| ISIN | XS2310757989 |
| WKN | A3KM25 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2031 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EMUH | 15.10.2038 | - | - |
| A4EL53 | 15.10.2038 | 5.831% | - |
| A4EYJQ | 15.10.2038 | 4.831% | - |
Profil
Über die Harvest CLO XX DAC Anleihe (A3KM25)
Die Harvest CLO XX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KM25 bzw. der ISIN XS2310757989. Die Anleihe wurde am 01.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 246,00 Mio.. Der Kupon der Harvest CLO XX DAC-Anleihe (A3KM25) beträgt 2,704%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2027 statt.
