Fastighets AB Balder-Anleihe: 2,873% bis 02.06.2081

WKN: A3KMD7 / ISIN: XS2305362951
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Börsenauswahl: Tradegate

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,873
Rendite in %* 2,894
Stückzinsen 0,433
Duration in Jahren 28,888
Modified Duration 28,075
Fälligkeit 02.06.2081
Nachrang Ja
Währung EUR
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.07.2021: 99,42
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Realtimekurs Fastighets AB Balder Anleihe

Börse Stuttgart
17:31:51 Uhr
BID 99,26 ASK 99,68
BID-Size 550.000 ASK-Size 550.000

Aktueller Kurs Fastighets AB Balder Anleihe

Kurs 99,47
+0,05%
Kurszeit 27.07.2021 22:25:50 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 99,42
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,873
Erstes Kupondatum02.06.2021
Letztes Kupondatum01.06.2081
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin02.06.2022
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab02.03.2021

Emissionsdaten

EmittentFastighets AB Balder
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum02.03.2021
Fälligkeit02.06.2081
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am02.03.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweis20% Deal Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am02.04.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameFAST.AB BALD 21/81FLR MTN
ISINXS2305362951
WKNA3KMD7
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandSchweden
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis02.06.2081

Rendite

Auf Verfall2,8935
Auf Kündigung2,8935
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,421 vom 27.07.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Fastighets AB Balder Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 99,21 100,59 17:30:07
Clean 98,78 100,16 17:30:07

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Fastighets AB Balder Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.015,90 € noch 43,29 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.059,19 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Fastighets AB Balder-Anleihe: 2,873% bis 02.06.2081

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 99,15 % 99,27 % -0,12
Düsseldorf 99,26 % 99,19 % +0,07
Frankfurt 99,27 % 99,20 % +0,07
Gettex 99,41 % 99,41 % ±0,00
München 99,17 % 99,20 % -0,03
Quotrix 98,76 % 98,75 % +0,01
Stuttgart 99,26 % 99,19 % +0,07
Tradegate 99,47 % 99,42 % +0,05
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Fastighets AB Balder Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
27.07.2021 - 99,47 %
26.07.2021 - 99,42 %
23.07.2021 - 99,41 %
22.07.2021 - 99,40 %
21.07.2021 - 99,36 %
20.07.2021 - 99,38 %
19.07.2021 - 99,47 %
16.07.2021 - 99,51 %
15.07.2021 - 99,51 %
14.07.2021 - 99,41 %
13.07.2021 - 99,43 %
12.07.2021 - 99,32 %
09.07.2021 - 99,30 %
08.07.2021 - 99,31 %
07.07.2021 - 99,28 %
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die Fastighets AB Balder Anleihe (A3KMD7)

Die Fastighets AB Balder-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KMD7 bzw. der ISIN XS2305362951. Die Anleihe wurde am 02.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.06.2081. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.03.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Fastighets AB Balder-Anleihe (A3KMD7) beträgt 2,873%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.06.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,405 ergibt sich somit eine Rendite von 2,8935%.
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