Fastighets AB Balder-Anleihe: 2,873% bis 02.06.2081

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WKN A3KMD7

ISIN XS2305362951


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Fastighets AB Balder Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
7.75 DEAG De 29 Bds NO0013639112 30 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 17 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 15 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 15 Buy
0.375 BMWF 27 Bds XS2055728054 13 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,873
Rendite in %* 2,910
Stückzinsen 1,078
Duration in Jahren 27,600
Modified Duration 26,820
Fälligkeit 02.06.2081
Nachrang Ja
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.10.2025: 98,98

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,873
Erstes Kupondatum02.06.2021
Letztes Kupondatum01.06.2081
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin02.06.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab02.03.2021

Emissionsdaten

EmittentFastighets AB Balder
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum02.03.2021
Fälligkeit02.06.2081

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am02.03.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweis20% Deal Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am02.04.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameFAST.AB BALD 21/81FLR MTN
ISINXS2305362951
WKNA3KMD7
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandSchweden
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis02.06.2081

Rendite

Auf Verfall2,9104
Auf Kündigung220,6518

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,978 vom 17.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Fastighets AB Balder Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 99,37 101,46 17:52:08
Clean 98,29 100,38 17:52:08

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Fastighets AB Balder Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.037,90 € noch 107,84 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.145,74 €.

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Profil

Über die Fastighets AB Balder Anleihe (A3KMD7)

Die Fastighets AB Balder-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KMD7 bzw. der ISIN XS2305362951. Die Anleihe wurde am 02.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.06.2081. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.03.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Fastighets AB Balder-Anleihe (A3KMD7) beträgt 2,873%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,882 ergibt sich somit eine Rendite von 2,9104%.