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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,702 |
| Erstes Kupondatum | 20.05.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.08.2058 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.01.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bastion 2021-1 NHG B.V. |
| Emissionsvolumen* | 375.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.01.2021 |
| Fälligkeit | 20.08.2058 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.08.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 10% Cleanup. |
| Sonderkündigungsoption am | 26.01.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BASTION 21-1 21/58 FLR A |
| ISIN | XS2271361201 |
| WKN | A3KMGE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.08.2058 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Bastion 2021-1 NHG BV Anleihe (A3KMGE)
Die Bastion 2021-1 NHG BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KMGE bzw. der ISIN XS2271361201. Die Anleihe wurde am 26.01.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.08.2058. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 375,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.08.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bastion 2021-1 NHG BV-Anleihe (A3KMGE) beträgt 4,702%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.11.2025 statt.