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Jubilee CLO 2018-XXI DAC-Anleihe: 4,631% bis 16.04.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,631 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2018-XXI DAC |
| Emissionsvolumen* | 18.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 31.03.2021 |
| Fälligkeit | 16.04.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | JUBIL.18-XXI 21/35FLR C-1 |
| ISIN | XS2308743520 |
| WKN | A3KMQJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.04.2035 |
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Über die Jubilee CLO 2018-XXI DAC Anleihe (A3KMQJ)
Die Jubilee CLO 2018-XXI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KMQJ bzw. der ISIN XS2308743520. Die Anleihe wurde am 31.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.04.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,00 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2018-XXI DAC-Anleihe (A3KMQJ) beträgt 4,631%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
