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Euro-Galaxy III CLO DAC-Anleihe: 4,511% bis 24.04.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,511 |
| Erstes Kupondatum | 26.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 23.04.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Euro-Galaxy III CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 23.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.03.2021 |
| Fälligkeit | 24.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 24.3.2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 24.04.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | EO-GALAX.III 21/34 FLR C |
| ISIN | XS2305240413 |
| WKN | A3KMS5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.04.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Euro-Galaxy III CLO DAC Anleihe (A3KMS5)
Die Euro-Galaxy III CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KMS5 bzw. der ISIN XS2305240413. Die Anleihe wurde am 24.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,00 Mio.. Der Kupon der Euro-Galaxy III CLO DAC-Anleihe (A3KMS5) beträgt 4,511%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.07.2026 statt.