Providus CLO II DAC-Anleihe: 3,028% bis 15.07.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,028 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Providus CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 22.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.04.2021 |
| Fälligkeit | 15.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Januar 2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Clean-Up Call zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 26.04.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PROVIDUS II 21/31 FLR B-1 |
| ISIN | XS2323296884 |
| WKN | A3KN0D |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2031 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Providus CLO II DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L3YW | 15.10.2038 | 4.326% | - |
| A4EDMS | 15.10.2038 | 3.916% | - |
| A4EALV | 15.10.2038 | 3.176% | - |
Profil
Über die Providus CLO II DAC Anleihe (A3KN0D)
Die Providus CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KN0D bzw. der ISIN XS2323296884. Die Anleihe wurde am 15.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,50 Mio.. Der Kupon der Providus CLO II DAC-Anleihe (A3KN0D) beträgt 3,028%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.