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Providus CLO II DAC-Anleihe: 6,035% bis 15.07.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,035 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Providus CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 26.300.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.03.2021 |
| Fälligkeit | 15.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | PROVIDUS II 21/31 FLR C |
| ISIN | XS2323298153 |
| WKN | A3KN0E |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2031 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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| A4EZJ8 | 15.10.2038 | - | - |
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| A4EDMS | 15.10.2038 | 4.331% | - |
Profil
Über die Providus CLO II DAC Anleihe (A3KN0E)
Die Providus CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KN0E bzw. der ISIN XS2323298153. Die Anleihe wurde am 26.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,30 Mio.. Der Kupon der Providus CLO II DAC-Anleihe (A3KN0E) beträgt 6,035%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
