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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,271 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2069 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Brass No. 10 PLC |
| Emissionsvolumen* | 264.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 30.03.2021 |
| Fälligkeit | 16.04.2069 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 15.04.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 30.03.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BRASS NO. 10 21/69 FLR A2 |
| ISIN | XS2297660586 |
| WKN | A3KN0G |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.04.2069 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Brass No 10 Anleihe (A3KN0G)
Die Brass No 10-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KN0G bzw. der ISIN XS2297660586. Die Anleihe wurde am 30.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.04.2069. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 264,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.04.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Brass No 10-Anleihe (A3KN0G) beträgt 4,271%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.