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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,916 |
| Erstes Kupondatum | 20.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 01.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO XX DAC |
| Emissionsdatum | 01.04.2021 |
| Fälligkeit | 20.10.2031 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab April 2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 20.04.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HARV.CLO XX 21/31 FLR A-R |
| ISIN | XS2310758011 |
| WKN | A3KNBY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2031 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Harvest CLO XX DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EFL7 | 15.10.2038 | - | - |
Profil
Über die Harvest CLO XX DAC Anleihe (A3KNBY)
Die Harvest CLO XX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KNBY bzw. der ISIN XS2310758011. Die Anleihe wurde am 01.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2031. Der Kupon der Harvest CLO XX DAC-Anleihe (A3KNBY) beträgt 2,916%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.