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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,250 |
| Erstes Kupondatum | 18.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 17.03.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Astrea VI Pte. Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 228.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.03.2021 |
| Fälligkeit | 18.03.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 18.03.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ASTREA VI 21/31 A-2 |
| ISIN | XS2308478515 |
| WKN | A3KNES |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Singapur |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.03.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Astrea VI Pte Anleihe (A3KNES)
Die Astrea VI Pte-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KNES bzw. der ISIN XS2308478515. Die Anleihe wurde am 18.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.03.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 228,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.03.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Astrea VI Pte-Anleihe (A3KNES) beträgt 3,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.09.2025 statt.