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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,980 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2061 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 18.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | CF Hippolyta Issuer LLC |
| Emissionsvolumen* | 241.710.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.03.2021 |
| Fälligkeit | 15.03.2061 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 02.04.2021 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Deal Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 02.04.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CF HIPP.ISS. 21/61 B-1 |
| ISIN | US12530MAG06 |
| WKN | A3KNGE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2061 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28Z82 | 15.07.2060 | 1.690% | - |
Profil
Über die CF Hippolyta Issuer LLC Anleihe (A3KNGE)
Die CF Hippolyta Issuer LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KNGE bzw. der ISIN US12530MAG06. Die Anleihe wurde am 18.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2061. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 241,71 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.04.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der CF Hippolyta Issuer LLC-Anleihe (A3KNGE) beträgt 1,980%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.