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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,764 |
| Erstes Kupondatum | 17.05.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Newhaven CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 29.050.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.04.2021 |
| Fälligkeit | 15.02.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 15.08.2022 15% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NEWHAVEN CLO 21/34 FLR B |
| ISIN | XS2317274939 |
| WKN | A3KNPP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.02.2034 |
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Über die Newhaven CLO DAC Anleihe (A3KNPP)
Die Newhaven CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KNPP bzw. der ISIN XS2317274939. Die Anleihe wurde am 15.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 29,05 Mio.. Der Kupon der Newhaven CLO DAC-Anleihe (A3KNPP) beträgt 3,764%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.05.2026 statt.